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ISIN: LU0803999100
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)EURHi (LU0803999100) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - EUR Biased" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen (EUR-fokussiert)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.02.2013 (7,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "NN Investment Partners (Singapore) Ltd;NN Investment Partners North America LLC;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ...(M)EURHi | EUR | 6,78 |
| NN ... CHF H i | CHF | 0,20 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 311,73 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 207,81 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 152,37 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 4,05 | |||||
| NN ...(Q)GBPHi | GBP | 0,04 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 7,66 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 2,09 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 25,76 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 1,60 | |||||
| NN ...c EURH i | EUR | 0,82 | |||||
| NN ...c EURH i | EUR | 3,48 | |||||
| NN ...c(Q) EUR | USD | 0,30 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 0,31 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 55,94 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 20,90 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 31,87 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 14,09 | |||||
| NN ... Acc USD | USD | 0,21 | |||||
| NN ... (Q) USD | USD | 0,45 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 30,02 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 44,94 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 7,61 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 643,90 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 162,63 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 396,41 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 8,44 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 46,12 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 576,33 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 111,77 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 302,08 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 7,27 | |||||
| NN ...(Q)EURHi | EUR | 1.077,01 | |||||
| NN ...p EURH i | EUR | 67,95 |
EUR 4.357,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)EURHi | -8,57% | -4,61% | -6,94% | +3,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,41% | -3,80% | -6,34% | +1,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)EURHi | -2,37% | +0,71% | +0,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,19% | +0,23% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)EURHi | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)EURHi | +18,58% | +11,62% | +10,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,97% | +11,20% | +9,63% |
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