SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0859659996

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RE-D (LU0859659996) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.04.2013 (12,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ome RE-D EUR 2,95
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 0,07
SG ...ncome ME EUR 45,95
SG ...ome ME-D EUR 0,29
SG ...ome MUHE USD 0,51
SG ...e MUHE-D USD 0,16
SG ...ncome RE EUR 29,24
SG ...ome RUHE USD 1,16
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 80,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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21.08.2025 10:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RE-D +5,60% +8,71% +26,61% +31,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,48% +9,01% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income RE-D +8,18% +5,63% +3,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income RE-D 3,53 1,22 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RE-D +2,77% +5,90% +7,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +5,60% +5,64%

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