SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0859659996

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RE-D (LU0859659996) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.04.2013 (12,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ome RE-D EUR 3,01
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 0,17
SG ...ncome ME EUR 44,20
SG ...ome ME-D EUR 0,30
SG ...ome MUHE USD 0,55
SG ...e MUHE-D USD 0,16
SG ...ncome RE EUR 33,01
SG ...ome RUHE USD 1,42
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 82,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RE-D +6,76% +7,70% +37,33% +33,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,84% +3,20% +17,17% +10,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income RE-D +11,15% +5,94% +3,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,40% +2,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income RE-D 3,09 2,68 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,03 1,42 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RE-D +2,74% +4,59% +6,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,34% +4,78% +5,61%

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