SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU0979137147

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RUHE (LU0979137147) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2013 (11,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ome RUHE USD 1,42
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 0,17
SG ...ncome ME EUR 44,20
SG ...ome ME-D EUR 0,30
SG ...ome MUHE USD 0,55
SG ...e MUHE-D USD 0,16
SG ...ncome RE EUR 33,01
SG ...ome RE-D EUR 3,01
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 82,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RUHE -4,67% +3,91% +20,27% +42,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,69% +0,51% +6,01% +22,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income RUHE +6,35% +7,37% +5,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,93% +4,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income RUHE 0,46 1,00 0,53
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,11 0,41 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RUHE +10,14% +7,54% +7,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,44% +7,80% +7,74%

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