SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU1664185698

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income MUHE-D (LU1664185698) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2017 (8,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...e MUHE-D USD 0,16
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 0,17
SG ...ncome ME EUR 44,20
SG ...ome ME-D EUR 0,30
SG ...ome MUHE USD 0,55
SG ...ncome RE EUR 33,01
SG ...ome RE-D EUR 3,01
SG ...ome RUHE USD 1,42
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 82,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE-D -4,62% +4,21% +20,76% +43,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,69% +0,51% +6,01% +22,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE-D +6,49% +7,49% +4,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,93% +4,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE-D 0,49 1,01 0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,11 0,41 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE-D +10,22% +7,57% +7,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,44% +7,80% +7,74%

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