SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU1664185698

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income MUHE-D (LU1664185698) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2017 (8,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...e MUHE-D USD 0,16
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 0,07
SG ...ncome ME EUR 45,95
SG ...ome ME-D EUR 0,29
SG ...ome MUHE USD 0,51
SG ...ncome RE EUR 29,24
SG ...ome RE-D EUR 2,95
SG ...ome RUHE USD 1,16
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 80,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE-D -3,50% +4,58% +19,04% +46,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,86% +0,27% +5,49% +25,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE-D +5,98% +7,88% +4,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,77% +4,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE-D 0,56 0,66 0,52
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 0,10 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE-D +10,13% +7,62% +7,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,34% +7,84% +7,71%

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