SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU2108470654

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income IE (LU2108470654) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2020 (5,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ncome IE EUR 0,06
8 weitere Tranchen
SG ...ncome ME EUR 41,00
SG ...ome ME-D EUR 0,29
SG ...ome MUHE USD 0,48
SG ...e MUHE-D USD 0,16
SG ...ncome RE EUR 27,63
SG ...ome RE-D EUR 1,93
SG ...ome RUHE USD 1,63
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 73,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income IE +4,41% +8,79% +24,63% +37,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,67% +5,03% +8,65% +12,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income IE +7,62% +6,59% +4,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +2,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income IE 2,84 0,67 0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,16 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income IE +3,02% +7,20% +7,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,46% +6,11% +5,49%

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