UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU0868494880

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-acc (LU0868494880) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2013 (12,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... H P-acc CHF 19,68
27 weitere Tranchen
UBS...H F-dist CHF 16,89
UBS... H P-dst CHF 6,12
UBS... H Q-acc CHF 4,56
UBS... H Q-dst CHF 1,02
UBS...H QL-acc CHF 10,03
UBS...H QL-dst CHF 9,60
UBS... H P-acc EUR 9,09
UBS... H P-dst EUR 4,29
UBS... H Q-acc EUR 11,17
UBS... H Q-dst EUR 0,50
UBS...H QL-acc EUR 0,69
UBS...H QL-dst EUR 0,93
UBS...I-A1-acc USD 0,42
UBS...I-A3-acc USD 6,89
UBS...-A3-qdst USD 11,70
UBS... $ P-acc USD 90,57
UBS... $ P-dst USD 13,38
UBS...$ P-mdst USD 124,71
UBS... $ Q-acc USD 19,42
UBS... $ Q-dst USD 2,42
UBS...$ Q-mdst USD 1,62
UBS...$ QL-acc USD 14,61
UBS...$ QL-dst USD 4,22
UBS... QL-mdst USD 4,36
UBS...H P-mdst SGD 40,80
UBS... $F-qdst USD 985,16
UBS...N8%-mdst EUR 5,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.420,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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26.02.2025 12:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-acc -7,12% -4,36% +13,02% +91,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,14% +0,43% +8,09% +74,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-acc +4,16% +13,89% +9,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +11,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-acc negativ negativ 0,62
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,51
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ CHF H P-acc +16,42% +18,78% +17,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,40% +18,19% +17,31%

Gröschls Mittwochskommentar: 18/2025

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Magnificent 7 am Wendepunkt: Rückkehr zum Mittelwert?

Es wurde viel über das Ausbleiben einer Rückkehr zum langjährigen Durchschnitt bei den Fundamentaldaten der größten Aktien des Marktes gesprochen. Die Fundamentaldaten (wie Kapitalrendite, Umsatz und Gewinnmargen) der Mag 7 zeigen keinerlei Anzeichen einer Rückkehr zum langjährigen Durchschnitt. Dies ist historisch gesehen höchst ungewöhnlich. Nur in den Anfängen des Aufschwungs der Versorgungsunternehmen und Eisenbahnen war eine solche Nicht-Rückkehr zum langjährigen Durchschnitt zu beobachten. Erst nach staatlichen Eingriffen zur Zerschlagung dominanter, monopolistischer Organisationen begannen die Fundamentaldaten der Unternehmen zur Mittelwertrückkehr zurückzukehren. Warum ist eine Mean Reversion bei den größten Aktien des Marktes derzeit nicht zu beobachten?

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Europäische gegenüber US-Unternehmensanleihen aktuell bevorzugt

Die Kreditspreads bleiben auf einem historisch sehr niedrigen Niveau. Selbst nach der jüngsten Ausweitung sind die Bewertungen weiterhin hoch, was die Notwendigkeit eines selektiven Engagements unterstreicht. Wir bevorzugen aufgrund ihres besseren relativen Werts und der makroökonomischen Dynamik zwar leicht europäische Unternehmensanleihen gegenüber US-Unternehmensanleihen, werden die Entwicklung jedoch genau beobachten. Insgesamt bleibt der Kreditmarkt ein „Carry-Spiel“. Wir schätzen die Absicherungseigenschaften von festverzinslichen Wertpapieren.

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Zwischen Zöllen und Zyklen: drei Bausteine, um auf Kurs zu bleiben

In einem Marktumfeld, das von geopolitischen Spannungen, Handelskonflikten und hoher Volatilität geprägt ist, stoßen viele Anleger an ihre Grenzen. Gerade jetzt ist eine disziplinierte Anlagestrategie gefragt, die auf Substanz, Qualität und Risikobewusstsein setzt. Wie defensives Investieren in turbulenten Zeiten funktionieren kann – mit klarem Blick auf Fundamentaldaten, gezielter Diversifikation und einem langen Atem, analysiert Kent Hargis, Chief Investment Officer – Strategic Core Equities bei AllianceBernstein in seinem Marktkommentar.

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