ISIN: LU0889159926
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap CHF H i (LU0889159926) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.05.2015 (7,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "NN Investment Partners (Singapore) Ltd;NN Investment Partners North America LLC;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... CHF H i | CHF | 0,14 |
| NN ... CHF H i | CHF | 0,49 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 260,73 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 82,04 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 107,60 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 0,00 | |||||
| NN ...(Q)GBPHi | GBP | 0,42 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 5,22 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 1,50 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 21,93 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 0,86 | |||||
| NN ...p EURH i | EUR | 0,39 | |||||
| NN ...s EURH i | EUR | 1,45 | |||||
| NN ...s(Q) EUR | USD | 0,17 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 27,83 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 6,59 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 13,23 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 4,51 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 0,51 | |||||
| NN ... (Q) USD | USD | 0,06 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 18,23 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 27,10 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 3,71 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 806,12 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 112,62 | |||||
| NN ...(M)EURHi | EUR | 2,30 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 1.014,92 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 1,37 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 14,86 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 285,34 | |||||
| NN ...(M)AUDHi | AUD | 26,58 | |||||
| NN ...(M)ZARHi | ZAR | 240,24 | |||||
| NN ...(Q)EURHi | EUR | 1.191,93 | |||||
| NN ...p EURH i | EUR | 184,70 |
EUR 4.525,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap CHF H i | -16,93% | -16,93% | -14,19% | -7,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,33% | -8,33% | -2,12% | +5,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap CHF H i | -4,97% | -1,62% | -1,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,82% | +1,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap CHF H i | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap CHF H i | +16,57% | +15,04% | +12,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,91% | +10,14% | +8,93% |
