UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1088705915

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq ID CHF (LU1088705915) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2017 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...q ID CHF CHF 5,96
9 weitere Tranchen
UBA...q AC CHF CHF 27,37
UBA...q AD CHF CHF 9,60
UBA... AHC EUR EUR 1,81
UBA... AHC USD USD 5,40
UBA...q IC CHF CHF 35,12
UBA... IHC USD USD 1,81
UBA... IPC CHF CHF 0,86
UBA...q UC CHF CHF 13,64
UBA...q UD CHF CHF 2,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 103,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq ID CHF +9,02% +13,24% +33,15% +17,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,53% +13,95% +29,79% +26,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq ID CHF +10,01% +3,22% +6,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,01% +4,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq ID CHF 0,43 0,47 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,51 0,45 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq ID CHF +15,00% +14,59% +17,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,35% +13,68% +15,33%

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