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ISIN: LU1292649933
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Flex Senior Loans R Cap USD H i (LU1292649933) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (4,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Voya Investment Management Co. LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... USD H i | USD | 55,23 |
| NN ...I CapEUR | EUR | 0,14 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 17,95 | |||||
| NN ...is(M)EUR | EUR | 1,14 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 5,50 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 11,61 | |||||
| NN ... SGD H i | SGD | 0,47 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 76,08 | |||||
| NN ...)SGD H i | SGD | 0,99 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 20,94 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 51,59 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 125,51 | |||||
| NN ... SEK H i | SEK | 2,33 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 537,52 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 617,31 | |||||
| NN ...)GBP H i | GBP | 7,80 | |||||
| NN ...)JPY H i | JPY | 150,84 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 59,48 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 2,60 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 13,09 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 50,49 | |||||
| NN ... GBP H i | GBP | 0,06 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 18,87 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 1,26 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 14,70 | |||||
| NN ... GBP H i | GBP | 2,17 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 98,77 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 13,55 | |||||
| NN ...)CHF H i | CHF | 9,48 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 18,08 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 32,55 | |||||
| NN ...Y)JPYH i | JPY | 105,66 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 26,80 | |||||
| NN ...s(Q) H i | USD | 71,13 |
EUR 1.909,06 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap USD H i | -6,65% | -5,39% | +1,47% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,91% | +1,94% | +10,47% | +16,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap USD H i | +0,49% | N/A | +1,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,34% | +3,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap USD H i | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,04 | 0,14 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap USD H i | +15,60% | +10,28% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,10% | +9,03% | +8,77% |
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