ISIN: LU1442549538
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital W1 USD (LU1442549538) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2016 (9,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...l W1 USD | USD | 88,62 |
| MFS...l A1 EUR | EUR | 454,17 | |||||
| MFS...l A1 USD | USD | 567,28 | |||||
| MFS...l A4 EUR | EUR | 46,55 | |||||
| MFS... AH1 CHF | CHF | 0,22 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 114,66 | |||||
| MFS...l C1 USD | USD | 228,55 | |||||
| MFS...l I1 EUR | EUR | 176,44 | |||||
| MFS...l I1 GBP | GBP | 17,53 | |||||
| MFS...l I1 USD | USD | 167,64 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 134,93 | |||||
| MFS...l N1 USD | USD | 129,17 | |||||
| MFS...l P1 EUR | EUR | 55,97 | |||||
| MFS...l P1 USD | USD | 15,77 | |||||
| MFS...l W1 EUR | EUR | 73,40 | |||||
| MFS...l W1 GBP | GBP | 14,82 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 23,90 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 1,93 | |||||
| MFS... PH1 EUR | EUR | 12,03 |
USD 2.532,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Capital W1 USD | -0,66% | -1,99% | +19,74% | +26,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,56% | +14,56% | +28,87% | +32,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Capital W1 USD | +6,19% | +4,76% | +5,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,74% | +5,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Capital W1 USD | negativ | 0,73 | 0,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,72 | 0,84 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Capital W1 USD | +6,06% | +6,18% | +6,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,79% | +8,34% | +9,03% |
