MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1442549025

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR (LU1442549025) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2016 (9,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...l A1 EUR EUR 438,32
18 weitere Tranchen
MFS...l A1 USD USD 474,67
MFS...l A4 EUR EUR 46,00
MFS... AH1 CHF CHF 0,19
MFS... AH1 EUR EUR 102,33
MFS...l C1 USD USD 191,93
MFS...l I1 EUR EUR 171,43
MFS...l I1 GBP GBP 17,20
MFS...l I1 USD USD 123,69
MFS... IH1 EUR EUR 133,07
MFS...l N1 USD USD 107,20
MFS...l P1 EUR EUR 55,34
MFS...l P1 USD USD 13,91
MFS...l W1 EUR EUR 67,59
MFS...l W1 GBP GBP 18,02
MFS...l W1 USD USD 75,60
MFS... WH1 EUR EUR 15,80
MFS... WH1 GBP GBP 2,26
MFS... PH1 EUR EUR 12,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.082,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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KEPLER FONDS

KEPLER FONDS Thema des Monats: Comeback der Small Caps

Small Caps feiern ihr Comeback: Nach Jahren der Dominanz großer Technologiewerte sprechen attraktive Bewertungen, höhere Wachstumschancen und eine mögliche Marktrotation für kleinkapitalisierte Aktien. Auch Equal-Weight-Strategien eröffnen Chancen, während höhere Zinsen und schwächere Bonitäten Risiken bleiben.

05.08.2026 12:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR +2,16% -0,51% +18,84% +19,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,15% +11,97% +27,99% +29,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR +5,92% +3,56% +4,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,52% +5,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR negativ 0,40 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,11 0,62 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR +6,76% +6,77% +6,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,70% +8,37% +8,74%

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