PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Mondrian Investment Partners Ltd

USA Value-Aktien

ISIN: LU1599507271

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc (LU1599507271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2017 (8,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...SD I Acc USD 0,23
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMD EUR 0,22
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,33
Pri...l USD MA USD 9,68
Pri...l USD MD USD 2,72
Pri...l USD NA USD 7,76
Pri...l USD ND USD 2,93
Pri...l USD PA USD 2,57
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 23,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc -2,61% -0,36% +11,84% +65,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,58% +1,08% +18,31% +81,78%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc +3,80% +10,53% +6,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +12,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc 0,05 0,28 0,50
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,12 0,39 0,60
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD I Acc +15,65% +14,07% +13,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,34% +15,00% +15,00%

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