SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU1664185698

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income MUHE-D (LU1664185698) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2017 (8,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...e MUHE-D USD 0,19
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 0,13
SG ...ncome ME EUR 46,02
SG ...ome ME-D EUR 0,30
SG ...ome MUHE USD 0,61
SG ...ncome RE EUR 29,83
SG ...ome RE-D EUR 2,96
SG ...ome RUHE USD 1,55
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 81,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE-D -5,41% +4,13% +17,08% +42,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,50% -0,13% +3,92% +23,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE-D +5,40% +7,26% +4,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,26% +4,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE-D 0,52 0,72 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,09 0,19 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE-D +10,22% +7,74% +7,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,39% +7,88% +7,76%

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