ISIN: LU1809996397
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder GAIA Helix I Acc USD (LU1809996397) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2018 (7,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Tellworth Investments LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 10,80 |
| Sch... EUR Hgd | EUR | 5,26 | |||||
| Sch... SEK Hgd | SEK | 0,04 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,60 | |||||
| Sch... CHF Hgd | CHF | 0,52 | |||||
| Sch... EUR Hgd | EUR | 2,65 | |||||
| Sch... GBP Hgd | GBP | 9,12 | |||||
| Sch... SEK Hgd | SEK | 0,00 | |||||
| Sch... SGD Hgd | SGD | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,56 | |||||
| Sch... CHF Hgd | CHF | 0,01 | |||||
| Sch... EUR Hgd | EUR | 29,31 | |||||
| Sch... GBP Hgd | GBP | 14,98 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 2,71 | |||||
| Sch... GBP Hgd | GBP | 0,01 | |||||
| Sch... EUR Hgd | EUR | 0,01 | |||||
| Sch... GBP Hgd | GBP | 0,01 | |||||
| Sch... Inc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... EUR Hgd | EUR | 55,29 |
EUR 132,89 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder GAIA Helix I Acc USD | -11,13% | -5,04% | -2,82% | +21,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,45% | -0,15% | +12,63% | +43,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder GAIA Helix I Acc USD | -0,95% | +4,01% | +3,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,85% | +7,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder GAIA Helix I Acc USD | negativ | negativ | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,06 | 0,30 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder GAIA Helix I Acc USD | +11,41% | +9,31% | +8,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,12% | +9,50% | +9,65% |
