Schroder GAIA Helix

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Equity Market Neutral USD

ISIN: LU2436579200

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder GAIA Helix S Inc USD (LU2436579200) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.03.2022 (3,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Tellworth Investments LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch... Inc USD USD 0,00
18 weitere Tranchen
Sch... EUR Hgd EUR 12,80
Sch... SEK Hgd SEK 0,00
Sch... Acc USD USD 0,67
Sch... CHF Hgd CHF 0,72
Sch... EUR Hgd EUR 3,03
Sch... GBP Hgd GBP 11,58
Sch... SEK Hgd SEK 0,00
Sch... SGD Hgd SGD 0,01
Sch... Acc USD USD 2,41
Sch... CHF Hgd CHF 0,01
Sch... EUR Hgd EUR 114,86
Sch... GBP Hgd GBP 16,04
Sch... Acc USD USD 17,92
Sch... Acc USD USD 11,21
Sch... GBP Hgd GBP 0,01
Sch... EUR Hgd EUR 0,01
Sch... GBP Hgd GBP 0,01
Sch... EUR Hgd EUR 60,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 251,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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17.04.2025 11:57 Uhr / » Weiterlesen

Assenagon beruft Thomas Romig zum 1. April 2025 zum Chief Investment Officer (CIO) Multi Asset
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Assenagon ernennt Chief Investment Officer Multi Asset

Der unabhängige Asset Manager Assenagon beruft Thomas Romig zum 1. April 2025 zum Chief Investment Officer (CIO) Multi Asset. Seit 2015 verantwortet Romig als Geschäftsführer den Multi Asset-Bereich von Assenagon. Gemeinsam mit seinem vierköpfigen Team managt er die beiden mehrfach ausgezeichneten Multi Asset-Fonds, den Assenagon Multi Asset Conservative und den Assenagon Multi Asset Balanced.

01.04.2025 12:30 Uhr / » Weiterlesen

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Bellevue Asset Management

Stabil durch den Sturm: Wie sich der Gesundheitssektor gegen politische Risiken behauptet

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16.04.2025 12:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA Helix S Inc USD -7,16% +1,18% +10,85% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,57% +8,50% +29,02% +45,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder GAIA Helix S Inc USD +3,49% N/A +7,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,60% +7,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder GAIA Helix S Inc USD negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,39 0,33 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA Helix S Inc USD +9,58% +9,06% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +9,38% +9,36%

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Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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US-Treasuries und Bundesanleihen dürften sich kurzfristig unterschiedlich entwickeln

Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

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