ISIN: LU2066957221
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR (LU2066957221) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (6,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...Eq B EUR | EUR | 39,02 |
| Whi...q BH CHF | CHF | 8,30 | |||||
| Whi...q BH USD | USD | 12,49 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 11,74 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 7,26 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,59 | |||||
| Whi... UBH CHF | CHF | 0,82 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,78 |
EUR 98,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +10,92% | +26,45% | +62,41% | +53,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,23% | +19,01% | +38,58% | +31,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +17,55% | +8,94% | +7,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,18% | +5,24% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | 2,17 | 1,53 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,44 | 0,69 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +11,62% | +10,39% | +11,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,98% | +14,92% | +15,55% |
