ISIN: LU2066957221
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR (LU2066957221) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...Eq B EUR | EUR | 31,67 |
| Whi...q BH CHF | CHF | 10,09 | |||||
| Whi...q BH USD | USD | 13,33 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 9,27 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 5,58 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,19 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,86 |
EUR 85,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +10,63% | +12,96% | +35,97% | +90,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,51% | +4,84% | +19,01% | +59,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +10,79% | +13,70% | +6,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,72% | +9,18% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | 1,75 | 0,96 | 0,71 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,48 | 0,41 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +8,04% | +11,38% | +14,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,90% | +15,16% | +16,03% |
