GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2301153628
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR (LU2301153628) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (3,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... IHC EUR | EUR | 2,25 |
UBA...y AC CHF | CHF | 0,33 | |||||
UBA...y AC EUR | EUR | 0,93 | |||||
UBA...y AC USD | USD | 10,10 | |||||
UBA...y AD EUR | EUR | 0,17 | |||||
UBA... AHC CHF | CHF | 0,69 | |||||
UBA... AHC EUR | EUR | 3,07 | |||||
UBA... APC EUR | EUR | 0,25 | |||||
UBA... APC USD | USD | 0,21 | |||||
UBA... I+C USD | USD | 0,00 | |||||
UBA...y IC EUR | EUR | 0,19 | |||||
UBA...y IC SEK | SEK | 0,34 | |||||
UBA...y IC USD | USD | 13,87 | |||||
UBA...ty ICAUD | AUD | 0,32 | |||||
UBA...y ID USD | USD | 0,29 | |||||
UBA... IHC CHF | CHF | 0,60 | |||||
UBA... IHC GBP | GBP | 0,56 | |||||
UBA... IHD EUR | EUR | 0,41 | |||||
UBA... IPC USD | USD | 2,26 | |||||
UBA...y UC CHF | CHF | 0,67 | |||||
UBA...y UC EUR | EUR | 3,83 | |||||
UBA...y UC GBP | GBP | 0,41 | |||||
UBA...y UC USD | USD | 14,69 | |||||
UBA... UHC CHF | CHF | 0,04 | |||||
UBA... UHC EUR | EUR | 0,27 | |||||
UBA... UHD EUR | EUR | 0,17 | |||||
UBA... UHD GBP | GBP | 0,84 | |||||
UBA... UHD USD | USD | 4,52 | |||||
UBA... UPC USD | USD | 0,01 | |||||
UBA... X1C USD | USD | 0,46 | |||||
UBA...y YC CHF | CHF | 28,17 | |||||
UBA...y YC SEK | SEK | 19,14 |
EUR 110,34 Mio.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Auch wenn das makroökonomische Umfeld komplex ist, sind wir überzeugt, dass wir am Anfang eines goldenen Zeitalters für festverzinsliche Anlagen stehen. Die traditionellen Merkmale dieser Anlageklasse – Roll-down, Carry und Ertrag – rücken wieder in den Vordergrund. Anleihen nehmen eine entscheidende Rolle in der langfristigen Portfolioallokation ein, und dank höherer Zinsen können sie wieder ihrer Aufgabe als substanzieller Ertragsbringer und wichtiger Aktien-Diversifikator gerecht werden. Diese genannten Charakteristika tragen dazu bei, dass die Wertentwicklung im Einklang mit den Anlagezielen der Anleger steht oder diese sogar übertrifft. Sollte es zu unerwarteten Turbulenzen in den Wirtschaftsräumen kommen, besteht viel Spielraum für sinkende Zinsen, was die Renditen zusätzlich beflügeln würde.
19.04.2024 13:33 Uhr / » Weiterlesen
In der aktuellen Ausgabe von Value Kompakt werfen unsere Experten Heiko Böhmer, Sebastian Blaeschke, Yefei Lu, Frank Fischer und Endrit Cela einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen an den Börsen sowie auf die erfreuliche Performance der Frankfurter Fonds von Shareholder Value. Unsere Portfolio Manager sprechen über die aktuelle Positionierung der Fonds und erläutern, welche Titel besonders gut performt haben und welche unter Druck stehen. Erfahren Sie mehr in der neuesten Folge von Value Kompakt.
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Analysen zufolge gehen Wahlperioden mit einer expansiveren Fiskal- und Geldpolitik einher. Umfassenden Einfluss auf die Konjunktur haben sie dagegen kaum.
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12.04.2024 08:49 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR | +5,54% | +8,54% | +6,21% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,18% | +17,62% | +8,59% | +47,95% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR | +2,03% | N/A | +3,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +7,55% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR | 0,16 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,87 | negativ | 0,26 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR | +15,82% | +18,09% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,29% | +18,45% | +19,49% |