UBAM - Bell Global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2301153628

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR (LU2301153628) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (4,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... IHC EUR EUR 0,07
20 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 0,21
UBA...y AC EUR EUR 0,39
UBA...y AC USD USD 5,92
UBA...y AD EUR EUR 0,07
UBA... AHC CHF CHF 0,64
UBA... AHC EUR EUR 2,52
UBA... AHC SEK SEK 1,76
UBA... APC EUR EUR 0,39
UBA... APC USD USD 0,23
UBA... I+C USD USD 0,00
UBA...y IC EUR EUR 0,44
UBA...y IC USD USD 0,50
UBA...ty ICAUD AUD 0,29
UBA... IPC USD USD 1,50
UBA...y UC USD USD 0,44
UBA... UHC CHF CHF 0,02
UBA... UPC USD USD 0,02
UBA... X1C USD USD 2,13
UBA... Y1C USD USD 8,01
UBA...y YC SEK SEK 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 21,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen
Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR +0,54% +0,32% +13,73% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,45% +11,74% +42,81% +53,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR +4,38% N/A +2,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,09% +8,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR 0,13 0,30 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 0,81 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR +10,87% +15,16% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,10% +16,41% +17,15%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

» Weiterlesen

AllianzGI Die Woche Voraus: 100 ist das neue 60!

erinnern Sie sich noch an die Maastricht-Kriterien zum Beitritt in die Euro-Zone? Lange her, dass ein Höchstschuldenstand von 60% des Bruttoinlandsprodukts als Eintrittsticket für den gemeinsamen Währungsraum gelten sollten. Dabei werden die Schulden immer drängender und mischen die Anleihemärkte auf. In Frankreich stürzte der Premier über das Vertrauensvotum. Was jetzt an den Märkten zu erwarten ist? Mehr dazu in der neuen „Die Woche voraus“.

» Weiterlesen

HANetf-Gründer McNeil über die Rolle als ETF-Herausforderer: „Die Marktlücke war klar“

In nur wenigen Jahren hat sich HANetf vom Newcomer zu einem der am schnellsten wachsenden ETF-Anbieter Europas entwickelt und tritt dabei als Herausforderer der etablierten Player auf. Im Interview erläutert Mitgründer Hector McNeil, wie White-Label-Lösungen den Zugang zum Markt erleichtern, welche Rolle innovative Produkte wie Verteidigungs- und aktive ETFs spielen und welche Trends die Branche in den nächsten Jahren bestimmen dürften.

» Weiterlesen

Healthcare-Aktien: Die Bullen- und Bären-Szenarien der Expert:innen

Die e-fundresearch.com Umfrage „Bulle oder Bär? Healthcare-Sektor attraktiv bewertet oder reif für die Quarantäne?“ zeigt ein überwiegend konstruktives Stimmungsbild: Niedrige Bewertungen, Innovationsdynamik und langfristige Wachstumstreiber sprechen für den Sektor, auch wenn politische Unsicherheiten und makroökonomische Risiken weiterhin belasten.

» Weiterlesen