Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity UPC USD (LU2256773792) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.05.2021 (1,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA... UPC USD | USD | 0,01 |
| UBA...y AC CHF | CHF | 0,44 | |||||
| UBA...y AC EUR | EUR | 0,40 | |||||
| UBA...y AC SEK | SEK | 0,23 | |||||
| UBA...y AC USD | USD | 6,90 | |||||
| UBA...y AD EUR | EUR | 0,06 | |||||
| UBA...y AD USD | USD | 0,04 | |||||
| UBA... AHC CHF | CHF | 1,24 | |||||
| UBA... AHC EUR | EUR | 3,05 | |||||
| UBA... APC EUR | EUR | 0,10 | |||||
| UBA... APC USD | USD | 0,17 | |||||
| UBA...y IC EUR | EUR | 0,24 | |||||
| UBA...y IC SEK | SEK | 0,47 | |||||
| UBA...y IC USD | USD | 23,71 | |||||
| UBA...ty ICAUD | AUD | 0,26 | |||||
| UBA...y ID USD | USD | 0,08 | |||||
| UBA... IHC CHF | CHF | 0,67 | |||||
| UBA... IHC EUR | EUR | 4,71 | |||||
| UBA... IHC GBP | GBP | 0,58 | |||||
| UBA... IHD EUR | EUR | 0,57 | |||||
| UBA... IPC USD | USD | 3,59 | |||||
| UBA...y UC CHF | CHF | 1,07 | |||||
| UBA...y UC EUR | EUR | 3,53 | |||||
| UBA...y UC GBP | GBP | 0,86 | |||||
| UBA...y UC USD | USD | 8,07 | |||||
| UBA... UHC CHF | CHF | 0,03 | |||||
| UBA... UHC GBP | GBP | 0,06 | |||||
| UBA... UHD EUR | EUR | 0,54 | |||||
| UBA... UHD GBP | GBP | 0,69 | |||||
| UBA... UHD USD | USD | 5,82 |
EUR 96,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity UPC USD | -19,36% | -11,03% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -22,55% | -19,74% | +11,10% | +24,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity UPC USD | N/A | N/A | -5,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,36% | +4,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity UPC USD | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity UPC USD | +20,75% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,26% | +23,59% | +19,61% |
