ISIN: LU2360778885
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD (LU2360778885) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2021 (3,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...Eq A HKD | HKD | 0,35 |
| T. ...Eq A EUR | EUR | 87,16 | |||||
| T. ...Eq A USD | USD | 75,97 | |||||
| T. ...q Ah SGD | SGD | 9,46 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,06 | |||||
| T. ...Eq E USD | USD | 0,00 | |||||
| T. ...Eq I EUR | EUR | 8,48 | |||||
| T. ...Eq I USD | USD | 418,10 | |||||
| T. ...q I1 USD | USD | 36,01 | |||||
| T. ...q I2 USD | USD | 1,24 | |||||
| T. ...ds EUR 2 | EUR | 1,44 | |||||
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 0,00 | |||||
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 88,87 | |||||
| T. ...Ids2 USD | USD | 0,01 | |||||
| T. ...q Ih EUR | EUR | 1,25 | |||||
| T. ...Eq Q USD | USD | 8,09 | |||||
| T. ... Qdq GBP | GBP | 16,72 | |||||
| T. ...Eq S GBP | GBP | 4,49 |
EUR 757,71 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD | +5,36% | +21,97% | +36,23% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +22,33% | +30,75% | +49,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD | +10,86% | N/A | +10,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,33% | +8,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD | 1,17 | 0,33 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,11 | 0,19 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD | +10,30% | +11,56% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,22% | +12,83% | +16,30% |
