ISIN: LU2261317528
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP (LU2261317528) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2020 (4,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...Eq S GBP | GBP | 3,21 |
| T. ... A (EUR) | EUR | 94,77 | |||||
| T. ...Eq A USD | USD | 69,80 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,37 | |||||
| T. ...Eq E USD | USD | 8,98 | |||||
| T. ... Eds EUR | EUR | 1,34 | |||||
| T. ... Eds GBP | GBP | 81,11 | |||||
| T. ... Eds USD | USD | 0,01 | |||||
| T. ... I (EUR) | EUR | 8,75 | |||||
| T. ...Eq I USD | USD | 408,31 | |||||
| T. ...q I1 USD | USD | 39,97 | |||||
| T. ...q I2 USD | USD | 1,40 | |||||
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 0,00 | |||||
| T. ...q Ih EUR | EUR | 1,19 | |||||
| T. ...Val Eq Q | USD | 25,06 | |||||
| T. ... Qdq GBP | GBP | 16,98 | |||||
| T. ...Eq A HKD | HKD | 0,32 | |||||
| T. ...q Ah SGD | SGD | 9,16 |
EUR 770,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP | -3,01% | +5,29% | +27,70% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,03% | +5,56% | +27,37% | +95,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP | +8,49% | N/A | +11,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,32% | +14,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP | 0,34 | 0,43 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | 0,38 | 0,80 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP | +14,82% | +13,11% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,86% | +14,61% | +14,58% |
