UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2504084802

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ HKD P-6%-mdist (LU2504084802) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2022 (3,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...6%-mdist HKD 0,46
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 16,28
UBS...6%-mdist AUD 3,39
UBS...4%-mdist AUD 6,79
UBS...4%-mdist CAD 7,85
UBS...4%-mdist GBP 10,64
UBS...4%-mdist HKD 8,61
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,66
UBS...I-A1-acc USD 7,15
UBS...I-A3-acc USD 52,06
UBS... K-1-acc USD 56,86
UBS...4%-mdist USD 39,41
UBS...6%-mdist USD 1,19
UBS... $ P-acc USD 358,64
UBS...P-C-dist USD 16,31
UBS...$ P-dist USD 33,11
UBS... P-mdist USD 30,45
UBS...4%-mdist USD 5,20
UBS... $ Q-acc USD 53,24
UBS...$ Q-dist USD 2,91
UBS... Q-mdist USD 2,38
UBS... P-mdist SGD 15,09
UBS... Q-mdist SGD 4,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 749,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ HKD P-6%-mdist -3,78% +2,99% +14,54% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,25% +4,62% +18,61% +32,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ HKD P-6%-mdist +4,63% N/A +3,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,81% +5,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ HKD P-6%-mdist 0,32 0,68 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,44 0,76 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ HKD P-6%-mdist +11,76% +8,47% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,00% +9,19% +9,11%

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