UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1421906139

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc (LU1421906139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2016 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...I-A3-acc USD 52,06
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 16,28
UBS...6%-mdist AUD 3,39
UBS...4%-mdist AUD 6,79
UBS...4%-mdist CAD 7,85
UBS...4%-mdist GBP 10,64
UBS...4%-mdist HKD 8,61
UBS...6%-mdist HKD 0,46
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,66
UBS...I-A1-acc USD 7,15
UBS... K-1-acc USD 56,86
UBS...4%-mdist USD 39,41
UBS...6%-mdist USD 1,19
UBS... $ P-acc USD 358,64
UBS...P-C-dist USD 16,31
UBS...$ P-dist USD 33,11
UBS... P-mdist USD 30,45
UBS...4%-mdist USD 5,20
UBS... $ Q-acc USD 53,24
UBS...$ Q-dist USD 2,91
UBS... Q-mdist USD 2,38
UBS... P-mdist SGD 15,09
UBS... Q-mdist SGD 4,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 749,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc -2,99% +4,12% +18,34% +36,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,52% +3,85% +19,14% +39,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc +5,77% +6,41% +5,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,95% +6,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc 0,41 0,81 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,44 0,84 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc +11,90% +8,52% +8,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,84% +8,46% +8,99%

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