UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1107502343

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ P-4%-mdist (LU1107502343) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2014 (11,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...4%-mdist USD 39,41
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 16,28
UBS...6%-mdist AUD 3,39
UBS...4%-mdist AUD 6,79
UBS...4%-mdist CAD 7,85
UBS...4%-mdist GBP 10,64
UBS...4%-mdist HKD 8,61
UBS...6%-mdist HKD 0,46
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,66
UBS...I-A1-acc USD 7,15
UBS...I-A3-acc USD 52,06
UBS... K-1-acc USD 56,86
UBS...6%-mdist USD 1,19
UBS... $ P-acc USD 358,64
UBS...P-C-dist USD 16,31
UBS...$ P-dist USD 33,11
UBS... P-mdist USD 30,45
UBS...4%-mdist USD 5,20
UBS... $ Q-acc USD 53,24
UBS...$ Q-dist USD 2,91
UBS... Q-mdist USD 2,38
UBS... P-mdist SGD 15,09
UBS... Q-mdist SGD 4,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 749,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-4%-mdist -3,78% +2,99% +14,54% +29,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,01% +3,55% +17,46% +33,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-4%-mdist +4,63% +5,25% +5,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,45% +5,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-4%-mdist 0,32 0,68 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,40 0,78 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-4%-mdist +11,76% +8,47% +8,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,04% +8,52% +8,88%

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