UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1202318041

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc (LU1202318041) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.04.2015 (11,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... K-1-acc USD 57,84
21 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,95
UBS...6%-mdist AUD 0,03
UBS...4%-mdist AUD 7,25
UBS...4%-mdist CAD 8,57
UBS...4%-mdist GBP 8,13
UBS...4%-mdist HKD 8,80
UBS... A1-dist USD 3,22
UBS...I-A1-acc USD 2,11
UBS...I-A3-acc USD 56,03
UBS...4%-mdist USD 36,65
UBS...6%-mdist USD 1,13
UBS... $ P-acc USD 370,96
UBS...P-C-dist USD 0,08
UBS...$ P-dist USD 35,45
UBS... P-mdist USD 29,26
UBS...4%-mdist USD 4,70
UBS... $ Q-acc USD 62,35
UBS...$ Q-dist USD 3,08
UBS... Q-mdist USD 1,19
UBS... P-mdist SGD 11,82
UBS... Q-mdist SGD 3,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 734,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc +9,08% +13,83% +29,24% +28,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,18% +13,75% +29,48% +27,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc +8,93% +5,06% +4,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,93% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc 1,24 0,78 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,26 0,79 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc +7,38% +8,46% +8,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,62% +8,45% +8,94%

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