UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1202318041

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc (LU1202318041) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.04.2015 (10,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... K-1-acc USD 53,96
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,73
UBS...6%-mdist AUD 3,33
UBS...4%-mdist AUD 7,46
UBS...4%-mdist CAD 7,73
UBS...4%-mdist GBP 11,10
UBS...4%-mdist HKD 9,20
UBS...6%-mdist HKD 0,19
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,43
UBS...I-A1-acc USD 6,96
UBS...I-A3-acc USD 51,12
UBS...4%-mdist USD 38,97
UBS...6%-mdist USD 1,32
UBS... $ P-acc USD 342,62
UBS...P-C-dist USD 10,46
UBS...$ P-dist USD 31,52
UBS... P-mdist USD 29,68
UBS...4%-mdist USD 5,46
UBS... $ Q-acc USD 54,08
UBS...$ Q-dist USD 2,86
UBS... Q-mdist USD 2,30
UBS... P-mdist SGD 18,53
UBS... Q-mdist SGD 5,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 726,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc -7,06% -0,28% +15,11% +27,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,99% +0,06% +14,35% +27,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc +4,80% +5,05% +3,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,52% +4,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc 0,37 0,41 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,45 0,38 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc +11,05% +9,43% +8,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,48% +9,55% +8,80%

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