ISIN: LU1240798964
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist (LU1240798964) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2015 (10,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...4%-mdist | USD | 4,75 |
| UBS...4%-mdist | AUD | 16,03 | |||||
| UBS...6%-mdist | AUD | 0,07 | |||||
| UBS...4%-mdist | AUD | 7,48 | |||||
| UBS...4%-mdist | CAD | 8,41 | |||||
| UBS...4%-mdist | GBP | 8,18 | |||||
| UBS...4%-mdist | HKD | 9,05 | |||||
| UBS...6%-mdist | HKD | 0,52 | |||||
| UBS...4%-mdist | HKD | 0,19 | |||||
| UBS... A1-dist | USD | 3,75 | |||||
| UBS...I-A1-acc | USD | 2,17 | |||||
| UBS...I-A3-acc | USD | 56,41 | |||||
| UBS... K-1-acc | USD | 57,99 | |||||
| UBS...4%-mdist | USD | 37,39 | |||||
| UBS...6%-mdist | USD | 1,15 | |||||
| UBS... $ P-acc | USD | 377,59 | |||||
| UBS...P-C-dist | USD | 0,08 | |||||
| UBS...$ P-dist | USD | 35,50 | |||||
| UBS... P-mdist | USD | 30,59 | |||||
| UBS... $ Q-acc | USD | 60,19 | |||||
| UBS...$ Q-dist | USD | 3,09 | |||||
| UBS... Q-mdist | USD | 1,48 | |||||
| UBS... P-mdist | SGD | 12,10 | |||||
| UBS... Q-mdist | SGD | 3,26 |
EUR 744,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | +9,43% | +17,29% | +32,02% | +31,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,64% | +17,27% | +30,77% | +30,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | +9,70% | +5,57% | +6,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,28% | +5,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | 1,34 | 0,78 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,73 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | +7,89% | +8,41% | +8,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +8,36% | +8,88% |
