UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0108564427

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ P-C-dist (LU0108564427) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.04.2000 (25,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...P-C-dist USD 10,58
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,69
UBS...6%-mdist AUD 3,31
UBS...4%-mdist AUD 7,40
UBS...4%-mdist CAD 7,77
UBS...4%-mdist GBP 11,47
UBS...4%-mdist HKD 9,33
UBS...6%-mdist HKD 0,68
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,49
UBS...I-A1-acc USD 7,07
UBS...I-A3-acc USD 51,96
UBS... K-1-acc USD 57,98
UBS...4%-mdist USD 41,66
UBS...6%-mdist USD 1,34
UBS... $ P-acc USD 349,92
UBS...$ P-dist USD 10,63
UBS... P-mdist USD 32,57
UBS...4%-mdist USD 5,54
UBS... $ Q-acc USD 57,66
UBS...$ Q-dist USD 2,98
UBS... Q-mdist USD 2,38
UBS... P-mdist SGD 18,55
UBS... Q-mdist SGD 5,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 728,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-C-dist -7,07% +1,64% +9,47% +25,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,55% +2,87% +10,29% +29,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-C-dist +3,06% +4,71% +2,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,28% +5,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-C-dist 0,13 0,03 0,25
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,05 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-C-dist +11,24% +9,65% +8,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,73% +9,85% +8,77%

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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