UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0049785529

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist (LU0049785529) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...$ P-dist USD 33,54
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 16,10
UBS...6%-mdist AUD 0,07
UBS...4%-mdist AUD 7,67
UBS...4%-mdist CAD 8,19
UBS...4%-mdist GBP 8,71
UBS...4%-mdist HKD 8,58
UBS...6%-mdist HKD 0,54
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,53
UBS...I-A1-acc USD 2,71
UBS...I-A3-acc USD 53,82
UBS... K-1-acc USD 54,66
UBS...4%-mdist USD 36,27
UBS...6%-mdist USD 1,15
UBS... $ P-acc USD 362,71
UBS...P-C-dist USD 16,99
UBS... P-mdist USD 30,08
UBS...4%-mdist USD 4,97
UBS... $ Q-acc USD 57,73
UBS...$ Q-dist USD 3,16
UBS... Q-mdist USD 1,40
UBS... P-mdist SGD 11,70
UBS... Q-mdist SGD 3,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 735,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist +2,52% +12,90% +24,75% +22,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,07% +14,37% +27,73% +28,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist +7,65% +4,19% +5,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,43% +5,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist 1,55 0,60 0,00
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,76 0,67 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist +7,78% +8,20% +8,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +8,30% +8,94%

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