UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU1195739559

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist (LU1195739559) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (10,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...4%-mdist GBP 11,10
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,73
UBS...6%-mdist AUD 3,33
UBS...4%-mdist AUD 7,46
UBS...4%-mdist CAD 7,73
UBS...4%-mdist HKD 9,20
UBS...6%-mdist HKD 0,19
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,43
UBS...I-A1-acc USD 6,96
UBS...I-A3-acc USD 51,12
UBS... K-1-acc USD 53,96
UBS...4%-mdist USD 38,97
UBS...6%-mdist USD 1,32
UBS... $ P-acc USD 342,62
UBS...P-C-dist USD 10,46
UBS...$ P-dist USD 31,52
UBS... P-mdist USD 29,68
UBS...4%-mdist USD 5,46
UBS... $ Q-acc USD 54,08
UBS...$ Q-dist USD 2,86
UBS... Q-mdist USD 2,30
UBS... P-mdist SGD 18,53
UBS... Q-mdist SGD 5,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 726,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist +1,08% +6,92% +24,46% +32,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,08% +7,28% +26,70% +42,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist +7,57% +5,78% +1,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,07% +7,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist 1,24 0,57 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,60 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist +9,11% +11,71% +11,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,21% +12,19% +12,14%

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