ISIN: LU1195739559
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist (LU1195739559) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (11,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...4%-mdist | GBP | 8,18 |
| UBS...4%-mdist | AUD | 16,03 | |||||
| UBS...6%-mdist | AUD | 0,07 | |||||
| UBS...4%-mdist | AUD | 7,48 | |||||
| UBS...4%-mdist | CAD | 8,41 | |||||
| UBS...4%-mdist | HKD | 9,05 | |||||
| UBS...6%-mdist | HKD | 0,52 | |||||
| UBS...4%-mdist | HKD | 0,19 | |||||
| UBS... A1-dist | USD | 3,75 | |||||
| UBS...I-A1-acc | USD | 2,17 | |||||
| UBS...I-A3-acc | USD | 56,41 | |||||
| UBS... K-1-acc | USD | 57,99 | |||||
| UBS...4%-mdist | USD | 37,39 | |||||
| UBS...6%-mdist | USD | 1,15 | |||||
| UBS... $ P-acc | USD | 377,59 | |||||
| UBS...P-C-dist | USD | 0,08 | |||||
| UBS...$ P-dist | USD | 35,50 | |||||
| UBS... P-mdist | USD | 30,59 | |||||
| UBS...4%-mdist | USD | 4,75 | |||||
| UBS... $ Q-acc | USD | 60,19 | |||||
| UBS...$ Q-dist | USD | 3,09 | |||||
| UBS... Q-mdist | USD | 1,48 | |||||
| UBS... P-mdist | SGD | 12,10 | |||||
| UBS... Q-mdist | SGD | 3,26 |
EUR 744,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist | +7,54% | +12,65% | +33,78% | +17,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,25% | +12,55% | +35,36% | +25,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist | +10,19% | +3,35% | +2,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +4,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist | 0,66 | 0,78 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist | +8,90% | +9,05% | +11,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +9,51% | +11,88% |
