Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity

Three Rock Capital Management Limited

Aktien Schweiz

ISIN: IE000U1YEX13

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF (IE000U1YEX13) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.06.2024 (1,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc CHF CHF 9,57
14 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 21,20
JB ... Dis CHF CHF 4,17
JB ... Acc EUR EUR 5,75
JB ... Acc CHF CHF 37,29
JB ... Dis CHF CHF 7,54
JB ... Acc CHF CHF 20,27
JB ... Dis CHF CHF 3,64
JB ... Acc EUR EUR 0,02
JB ... Acc CHF CHF 3,45
JB ... Acc EUR EUR 0,05
JB ... Acc EUR EUR 1,62
JB ... Acc CHF CHF 8,61
JB ... Acc CHF CHF 2,31
JB ... Acc EUR EUR 0,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 136,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Mega Caps: Position vs. Positionierung

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11.09.2025 12:22 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF +4,22% -2,57% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,53% +2,16% +26,94% +50,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF N/A N/A +2,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,24% +8,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 0,74 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Edelweiss Swiss Equity SA Acc CHF +11,28% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,03% +11,53% +13,19%

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Schwellenländer-Veteran Bruno Vanier: „Internationale Investoren weiter auf der Bremse, lokale am Gas“

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