Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity

Three Rock Capital Management Limited

Aktien Schweiz

ISIN: IE000AQNZP12

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF (IE000AQNZP12) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.06.2024 (0,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis CHF CHF 7,66
14 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 14,98
JB ... Dis CHF CHF 2,91
JB ... Acc EUR EUR 2,93
JB ... Acc CHF CHF 32,65
JB ... Acc CHF CHF 16,85
JB ... Dis CHF CHF 3,80
JB ... Acc EUR EUR 0,00
JB ... Acc CHF CHF 1,65
JB ... Acc EUR EUR 0,00
JB ... Acc CHF CHF 9,16
JB ... Acc EUR EUR 1,49
JB ... Acc CHF CHF 8,82
JB ... Acc CHF CHF 2,28
JB ... Acc EUR EUR 0,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 105,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF +4,03% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,15% +8,83% +13,94% +62,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF N/A N/A +3,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,41% +10,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,30 negativ 0,53
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Edelweiss Swiss Equity I Dis CHF N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,04% +13,28% +13,25%

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Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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