
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BKFHS670
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di (IE00BKFHS670) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2019 (5,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel... S A1 Di | GBP | 1,90 |
Wel...EUR D Ac | EUR | 7,61 | |||||
Wel...UR DL Ac | EUR | 2,67 | |||||
Wel...EUR G Ac | EUR | 4,67 | |||||
Wel...EUR N Ac | EUR | 8,67 | |||||
Wel... S A1 Di | EUR | 115,76 | |||||
Wel...EUR S Ac | EUR | 108,47 | |||||
Wel...UR S AcH | EUR | 22,85 | |||||
Wel...G A1 DiH | GBP | 4,00 | |||||
Wel...GBP G Ac | GBP | 78,47 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 3,19 | |||||
Wel...GBP T Ac | GBP | 10,25 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 5,61 | |||||
Wel...SD DL Ac | USD | 0,13 | |||||
Wel... G A1 Di | USD | 9,37 | |||||
Wel...USD G Ac | USD | 28,59 | |||||
Wel...SD GN Ac | USD | 0,44 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 4,71 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 195,19 | |||||
Wel...USD T Ac | USD | 6,74 |
EUR 619,32 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di | +4,95% | +15,15% | +17,58% | +58,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,87% | +11,76% | +10,57% | +47,84% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di | +5,55% | +9,59% | +7,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,35% | +8,05% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di | 1,38 | 0,23 | 0,65 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,11 | 0,05 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di | +10,79% | +11,73% | +10,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,69% | +12,24% | +11,76% |