Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Infrastruktur-Sektor Aktien

ISIN: IE00BH3VJF63

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets USD S Ac (IE00BH3VJF63) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2019 (6,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...USD S Ac USD 193,85
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 7,51
Wel...UR DL Ac EUR 2,85
Wel...EUR G Ac EUR 0,18
Wel...EUR N Ac EUR 7,83
Wel... S A1 Di EUR 114,21
Wel...EUR S Ac EUR 180,76
Wel...UR S AcH EUR 18,47
Wel...G A1 DiH GBP 3,96
Wel...GBP G Ac GBP 77,05
Wel...GBP N Ac GBP 3,09
Wel... S A1 Di GBP 1,95
Wel...GBP T Ac GBP 9,97
Wel...USD D Ac USD 7,46
Wel...SD DL Ac USD 0,12
Wel... G A1 Di USD 9,20
Wel...USD G Ac USD 28,07
Wel...SD GN Ac USD 0,44
Wel...USD N Ac USD 4,67
Wel...USD T Ac USD 6,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 678,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets USD S Ac +3,55% +15,98% +23,31% +57,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,84% +10,28% +11,23% +45,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Enduring Assets USD S Ac +7,23% +9,54% +7,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,57% +7,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Enduring Assets USD S Ac 1,93 0,57 0,69
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,22 0,47
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets USD S Ac +10,58% +11,16% +10,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,02% +12,23% +12,02%

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