ISIN: LU0410168842
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Convertible Bond BH EUR (LU0410168842) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (16,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...d BH EUR | EUR | 3,14 |
| MS ...nd A EUR | EUR | 0,07 | |||||
| MS ...nd A USD | USD | 112,92 | |||||
| MS ...d AH CHF | CHF | 1,09 | |||||
| MS ...d AH EUR | EUR | 32,46 | |||||
| MS ...e Bond B | USD | 19,42 | |||||
| MS ...d CH EUR | EUR | 4,90 | |||||
| MS ...e Bond I | USD | 12,63 | |||||
| MS ...d IH EUR | EUR | 12,00 | |||||
| MS ...e Bond N | USD | 0,01 | |||||
| MS ... Bond SX | USD | 0,01 | |||||
| MS ...e Bond Z | USD | 280,71 | |||||
| MS ...nd Z EUR | EUR | 24,55 | |||||
| MS ...d ZH CHF | CHF | 0,86 | |||||
| MS ...d ZH EUR | EUR | 104,59 | |||||
| MS ...d ZH GBP | GBP | 0,29 | |||||
| MS ... ZHX EUR | EUR | 0,66 |
EUR 610,34 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond BH EUR | +0,52% | +2,22% | -0,44% | +26,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,28% | +4,31% | -0,62% | +21,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond BH EUR | -0,15% | +4,84% | +3,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,24% | +3,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond BH EUR | negativ | negativ | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Convertible Bond BH EUR | +5,55% | +8,80% | +9,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,92% | +8,66% | +9,00% |
