ISIN: LU0821216842
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value R USD (LU0821216842) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (12,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...ue R USD | USD | 9,46 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,32 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,84 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 11,89 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 8,22 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 0,02 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 0,04 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,13 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,04 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,36 |
EUR 37,81 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value R USD | -6,30% | +2,63% | +15,77% | +64,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,42% | +0,46% | +13,41% | +75,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R USD | +5,00% | +10,41% | +8,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,21% | +11,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R USD | 0,15 | 0,16 | 0,63 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | 0,08 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R USD | +16,10% | +13,59% | +12,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,28% | +16,17% | +15,01% |
