ISIN: LU1075107455
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA (LU1075107455) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (9,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...l USD PA | USD | 1,97 |
| Pri...R SysHMA | EUR | 0,16 | |||||
| Pri...R SysHMD | EUR | 0,27 | |||||
| Pri...R SysHPA | EUR | 0,55 | |||||
| Pri...l GBP MD | GBP | 0,47 | |||||
| Pri...SD I Acc | USD | 0,29 | |||||
| Pri...l USD MA | USD | 13,46 | |||||
| Pri...l USD MD | USD | 2,90 | |||||
| Pri...l USD NA | USD | 5,30 |
EUR 28,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA | +11,15% | +16,55% | +26,14% | +37,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,11% | +20,06% | +35,81% | +69,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA | +8,05% | +6,63% | +8,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +10,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA | 1,16 | 0,17 | 0,22 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,36 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA | +8,96% | +12,53% | +16,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,85% | +13,47% | +17,12% |
