AllianzGI erhält FMC-Lizenz in Festlandchina
Genehmigung zur Geschäftsaufnahme als vollständig im ausländischen Besitz befindliche Fondsgesellschaft in Festlandchina (Wholly Foreign Owned Enterprise, WFOE)
18.04.2024 11:58 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1281939444
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV (LU1281939444) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2015 (8,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...s USD QV | USD | 0,16 |
Sch... Acc EUR | EUR | 0,18 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 34,75 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 127,74 | |||||
Sch...Dis $ QF | USD | 21,33 | |||||
Sch... AUD MFC | AUD | 0,95 | |||||
Sch... Dis EUR | EUR | 0,06 | |||||
Sch... EUR H Q | EUR | 4,79 | |||||
Sch...GBP H QV | GBP | 0,32 | |||||
Sch...s HKD MF | HKD | 2,13 | |||||
Sch...s USD MF | USD | 3,74 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 31,18 | |||||
Sch...s USD QV | USD | 0,86 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 4,92 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 14,93 | |||||
Sch... EUR H Q | EUR | 1,86 | |||||
Sch...s USD AV | USD | 6,32 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 5,99 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 32,10 | |||||
Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 52,11 | |||||
Sch...EUR H AV | EUR | 1,13 | |||||
Sch... Dis USD | USD | 5,75 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,22 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 9,96 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 55,64 | |||||
Sch...s USD QV | USD | 0,02 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 104,92 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 2,31 | |||||
Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
Sch...GBP H QV | GBP | 0,01 | |||||
Sch... EUR H Q | EUR | 0,38 |
EUR 527,12 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | +2,05% | +2,96% | -1,90% | +6,33% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,76% | +2,62% | +0,54% | +6,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | -0,64% | +1,24% | +1,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,18% | +1,33% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | +5,41% | +6,31% | +6,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,86% | +6,60% | +6,82% |