ISIN: LU1281939444
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV (LU1281939444) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2015 (10,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s USD QV | USD | 0,05 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,41 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 34,98 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 53,26 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 13,82 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,10 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 5,74 | |||||
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,31 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 2,72 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 4,95 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 20,72 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,84 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 5,17 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 11,45 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 3,22 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 4,78 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,75 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 172,76 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 27,75 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,25 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 17,16 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 35,68 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 138,04 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,57 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,28 |
EUR 557,14 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | +3,80% | +8,13% | +10,15% | +2,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,54% | +6,99% | +9,01% | +4,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | +3,28% | +0,55% | +1,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,91% | +0,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | 0,25 | 0,02 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,04 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd Z Dis USD QV | +5,54% | +6,24% | +6,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +6,29% | +6,49% |
