ISIN: LU2383070583
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR (LU2383070583) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.09.2021 (3,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,20 |
| Sch...cc EUR H | EUR | 34,22 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 67,13 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 18,90 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,47 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,05 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 5,12 | |||||
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,34 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 2,14 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 3,60 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 29,32 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,85 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,80 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 14,10 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 2,14 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 6,00 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 6,33 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 31,47 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 46,29 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 1,09 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,95 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,29 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 10,79 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 124,23 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 115,51 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,78 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,07 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,43 |
EUR 530,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | +3,44% | +5,67% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,50% | +5,67% | -0,20% | -1,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | N/A | N/A | -1,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,07% | -0,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 0,41 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,40 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | +5,19% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,40% | +6,38% | +7,03% |
