ISIN: LU2229747808
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF (LU2229747808) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2020 (4,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s USD MF | USD | 5,45 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,46 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 32,68 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 71,25 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 19,97 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,29 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,04 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 6,12 | |||||
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,29 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 2,36 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 25,47 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,86 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,72 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 13,64 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 1,91 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 5,98 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,77 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 108,74 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,14 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 41,52 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 0,95 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,95 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 10,08 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 104,59 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 126,31 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,89 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,07 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,38 |
EUR 590,50 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | +2,04% | +10,00% | +3,54% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,96% | +9,51% | +5,71% | +2,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | +1,17% | N/A | +0,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,85% | +0,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 0,13 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,04 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | +4,99% | +6,15% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,01% | +6,47% | +6,62% |
