ISIN: LU0523278819
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV (LU0523278819) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2010 (15,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,28 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,36 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 28,80 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 59,71 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 16,41 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,32 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 6,14 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 3,00 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 4,73 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 22,30 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,72 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,36 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 11,28 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 1,77 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 4,58 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,04 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 101,37 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,14 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 32,08 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 0,29 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,52 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 12,75 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 55,25 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 118,54 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,67 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,06 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,35 |
EUR 490,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | +0,30% | +4,13% | +5,54% | -2,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,52% | +7,09% | +22,44% | +24,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | +1,81% | -0,49% | +1,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,91% | +4,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 1,13 | 0,10 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,75 | 0,73 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | +7,54% | +9,16% | +8,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,78% | +8,83% | +8,49% |
