ISIN: LU0523278819
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV (LU0523278819) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2010 (15,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,28 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,37 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 27,67 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 60,98 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 16,14 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,32 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 5,99 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 1,76 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 6,19 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 22,16 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,76 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,78 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 11,39 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 1,80 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 4,66 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,03 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 107,35 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,14 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 31,70 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 0,14 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,56 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 13,34 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 55,22 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 121,32 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,71 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,07 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,35 |
EUR 499,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | -0,54% | +1,10% | -0,09% | -5,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,02% | +4,28% | +15,69% | +20,48% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | -0,03% | -1,20% | +1,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,91% | +3,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 0,30 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,85 | 0,52 | 0,01 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | +7,36% | +8,76% | +8,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +8,28% | +8,39% |
