ISIN: LU0523278819
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV (LU0523278819) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2010 (14,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,27 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,41 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 29,96 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 63,07 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 16,90 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,31 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 6,02 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 4,17 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 4,73 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 22,54 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,77 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,59 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 11,69 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 1,77 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 5,48 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,37 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 106,04 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,14 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 28,61 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 0,38 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,60 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 10,79 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 71,24 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 115,32 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,69 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,07 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,35 |
EUR 510,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | +1,38% | +6,49% | -2,47% | +1,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,22% | +8,47% | +11,48% | +30,88% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | -0,83% | +0,28% | +1,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,63% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 0,19 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | negativ | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | +7,93% | +9,68% | +8,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,25% | +9,58% | +8,79% |
