Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral USD

ISIN: LU1576644766

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund USD MgmtM (LU1576644766) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2017 (9,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon...SD MgmtM USD 3,96
10 weitere Tranchen
Mon... Instl B CHF 0,03
Mon... Instl A EUR 1,00
Mon... Instl B EUR 2,85
Mon... Instl C EUR 202,35
Mon... InstlF1 EUR 20,91
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,20
Mon... Instl A USD 1,97
Mon... Instl B USD 1,93
Mon... Instl F USD 3,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 247,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD MgmtM +4,00% +6,24% +19,26% +45,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,97% +8,49% +27,07% +49,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD MgmtM +6,05% +7,79% +6,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,13% +8,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD MgmtM 0,43 0,35 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,87 0,57 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD MgmtM +6,71% +8,03% +9,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,98% +8,58% +8,99%

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