ISIN: LU1358059399
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund USD Instl F (LU1358059399) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (10,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Instl F | USD | 3,53 |
| Mon... Instl B | CHF | 0,03 | |||||
| Mon... Instl A | EUR | 1,03 | |||||
| Mon... Instl B | EUR | 2,93 | |||||
| Mon... Instl C | EUR | 207,43 | |||||
| Mon... InstlF1 | EUR | 21,44 | |||||
| Mon... InstlRL | EUR | 0,04 | |||||
| Mon...UR MgmtM | EUR | 1,24 | |||||
| Mon... Instl A | USD | 2,29 | |||||
| Mon... Instl B | USD | 1,99 | |||||
| Mon...SD MgmtM | USD | 4,10 |
EUR 254,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl F | +5,83% | +10,19% | +9,87% | +29,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,92% | +10,40% | +25,57% | +50,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl F | +3,19% | +5,28% | +3,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,70% | +8,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl F | 0,63 | 0,01 | 0,08 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,53 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl F | +5,45% | +7,71% | +9,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,57% | +8,97% |
