Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral EUR

ISIN: LU2085696784

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL (LU2085696784) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral EUR" (Equity Market Neutral EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.07.2020 (6,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... InstlRL EUR 0,04
10 weitere Tranchen
Mon... Instl B CHF 0,03
Mon... Instl A EUR 1,00
Mon... Instl B EUR 2,85
Mon... Instl C EUR 202,35
Mon... InstlF1 EUR 20,91
Mon...UR MgmtM EUR 1,20
Mon... Instl A USD 1,97
Mon... Instl B USD 1,93
Mon... Instl F USD 3,43
Mon...SD MgmtM USD 3,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 247,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL +0,35% +3,17% +13,72% +19,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,75% +5,82% +20,06% +26,41%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL +4,38% +3,71% +3,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,13% +4,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL negativ 0,25 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,51 0,01
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL +6,01% +4,57% +4,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,29% +5,48% +5,36%

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