Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral EUR

ISIN: LU2331752936

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl C (LU2331752936) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral EUR" (Equity Market Neutral EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.07.2021 (4,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl C EUR 206,86
10 weitere Tranchen
Mon... Instl B CHF 0,09
Mon... Instl A EUR 1,03
Mon... Instl B EUR 2,92
Mon... InstlF1 EUR 21,38
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,23
Mon... Instl A USD 2,25
Mon... Instl B USD 1,95
Mon... Instl F USD 3,47
Mon...SD MgmtM USD 4,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 253,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl C +3,13% +10,00% +13,05% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,52% +4,64% +19,75% +27,55%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl C +4,17% N/A +4,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,04% +4,85% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl C 1,48 0,50 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,51 0,82 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl C +5,96% +4,98% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,45% +5,13% +5,14%

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