ISIN: LU1576644683
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund EUR MgmtM (LU1576644683) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral EUR" (Equity Market Neutral EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2017 (8,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon...UR MgmtM | EUR | 1,24 |
| Mon... Instl B | CHF | 0,03 | |||||
| Mon... Instl A | EUR | 1,03 | |||||
| Mon... Instl B | EUR | 2,93 | |||||
| Mon... Instl C | EUR | 207,43 | |||||
| Mon... InstlF1 | EUR | 21,44 | |||||
| Mon... InstlRL | EUR | 0,04 | |||||
| Mon... Instl A | USD | 2,29 | |||||
| Mon... Instl B | USD | 1,99 | |||||
| Mon... Instl F | USD | 3,53 | |||||
| Mon...SD MgmtM | USD | 4,10 |
EUR 254,54 Mio.
+ 3 weitere
Noch bremsen die Realzinsen das Wachstum nicht. Aber das könnte sich ändern, wenn sie auf 3% bis 4% steigen.
06.08.2026 08:18 Uhr / » Weiterlesen
Schwellenländer-Anleihen: weniger Risiko, mehr Chancen
18.07.2026 08:13 Uhr / » Weiterlesen
Die KI-Investitionswelle sorgt für neue Chancen am Aktienmarkt. Knut Hellandsvik, Head of Equities bei DNB Asset Management, erwartet im zweiten Halbjahr 2026 eine breitere Marktführerschaft und sieht Potenzial bei Software, Konsum, Gesundheit, Finanzwerten und Nebenwerten.
29.07.2026 09:48 Uhr / » Weiterlesen
Anleger müssen ermitteln, was der sprunghafte Anstieg der KI-Investitionsausgaben für die langfristige Beständigkeit von Unternehmen bedeutet.
10.08.2026 15:22 Uhr / » Weiterlesen
Warum digitale Gesundheitsdaten zu den wertvollsten Ressourcen der modernen Medizin werden und weshalb Digital Health zu den attraktivsten Anlagefeldern innerhalb des Longevity-Trends zählt.
11.08.2026 10:03 Uhr / » Weiterlesen
Frank Fischer, CIO bei Shareholder Value Management, sieht Microsoft als Vorreiter bei der Monetarisierung von KI-Investitionen. Starkes Azure-Wachstum, robuste Cashflows und attraktive Bewertungen sprechen für US-Hyperscaler, während Anleger auf steigende Mittelzuflüsse ab 2028 setzen.
04.08.2026 11:49 Uhr / » Weiterlesen
Der KI-Boom treibt Asiens Aktienmärkte, erhöht aber zugleich Konzentrations- und Bewertungsrisiken. Abseits großer Chiphersteller rücken Qualitätsunternehmen aus Chinas Industrie, Automatisierung und Fertigung in den Fokus, die global Marktanteile gewinnen und attraktive Anlagechancen bieten.
04.08.2026 09:33 Uhr / » Weiterlesen
State Street Investment Management verstärkt sein internationales Digital-Wealth-Geschäft mit Henry MacLeod, der zuvor als Co-Head of Digital Distribution EMEA bei BlackRock tätig war. Der neue Managing Director soll Plattformpartnerschaften ausbauen und die Verbindung zwischen Digital Wealth, ETF as a Service und der NextGen-Strategie des Anbieters stärken.
27.07.2026 11:37 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR MgmtM | +3,98% | +9,38% | +20,56% | +35,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,47% | +5,49% | +20,18% | +28,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR MgmtM | +6,43% | +6,30% | +4,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,19% | +5,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR MgmtM | 0,43 | 0,66 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,56 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR MgmtM | +6,22% | +5,02% | +4,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +5,14% | +5,13% |
