ISIN: LU1358059803
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B (LU1358059803) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral Other" (Equity Market Neutral Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.03.2018 (6,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Instl B | CHF | 0,08 |
| Mon... Instl A | EUR | 3,64 | |||||
| Mon... Instl B | EUR | 3,30 | |||||
| Mon... Instl C | EUR | 129,33 | |||||
| Mon... InstlRL | EUR | 12,03 | |||||
| Mon...UR MgmtM | EUR | 1,10 | |||||
| Mon... Instl A | USD | 2,31 | |||||
| Mon... Instl B | USD | 1,90 | |||||
| Mon... Instl F | USD | 3,40 | |||||
| Mon... InstlF1 | USD | 20,22 | |||||
| Mon...SD MgmtM | USD | 3,74 |
EUR 193,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B | +4,25% | +5,80% | +19,49% | +31,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,53% | +4,76% | +20,12% | +33,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B | +6,11% | +5,66% | +4,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,15% | +5,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B | 0,51 | negativ | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,33 | negativ | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B | +6,14% | +5,61% | +5,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,18% | +6,05% | +6,52% |
