ISIN: LU2085697758
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl A (LU2085697758) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral EUR" (Equity Market Neutral EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2020 (6,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Instl A | EUR | 1,03 |
| Mon... Instl B | CHF | 0,03 | |||||
| Mon... Instl B | EUR | 2,93 | |||||
| Mon... Instl C | EUR | 207,43 | |||||
| Mon... InstlF1 | EUR | 21,44 | |||||
| Mon... InstlRL | EUR | 0,04 | |||||
| Mon...UR MgmtM | EUR | 1,24 | |||||
| Mon... Instl A | USD | 2,29 | |||||
| Mon... Instl B | USD | 1,99 | |||||
| Mon... Instl F | USD | 3,53 | |||||
| Mon...SD MgmtM | USD | 4,10 |
EUR 254,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl A | +2,69% | +6,42% | +13,12% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,47% | +5,49% | +20,18% | +28,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl A | +4,20% | N/A | +2,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,19% | +5,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl A | negativ | 0,24 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,56 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl A | +5,29% | +4,47% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +5,14% | +5,13% |
