ISIN: LU1818623198
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI USD Acc (LU1818623198) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.05.2019 (6,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac... USD Acc | USD | 0,37 |
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,02 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 1,60 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... GBP Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Mac...P M Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 5,89 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,09 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 26,14 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,14 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 360,64 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 15,08 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... CHF Acc | CHF | 0,01 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 18,46 | |||||
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,00 |
EUR 428,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI USD Acc | -1,33% | +1,49% | +7,13% | +2,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,25% | +4,03% | +12,64% | +9,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI USD Acc | +2,32% | +0,43% | +0,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,04% | +1,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI USD Acc | 0,25 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,20 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI USD Acc | +5,00% | +4,01% | +4,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,33% | +6,14% | +5,96% |
