JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873128091
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR lqdty LVNAV Select(acc.) (LU1873128091) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ct(acc.) | EUR | 13,45 |
| JPM...e (acc.) | EUR | 1,12 | |||||
| JPM...S (acc.) | EUR | 5,16 | |||||
| JPM...A (acc.) | EUR | 203,37 | |||||
| JPM...C (acc.) | EUR | 807,04 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 657,11 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 589,09 | |||||
| JPM...0 (acc.) | EUR | 283,88 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 13,33 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.412,75 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 907,45 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 6.773,19 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 6.293,01 | |||||
| JPM...t(dist.) | EUR | 2.997,44 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 2.312,02 | |||||
| JPM...W (acc.) | EUR | 450,83 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 111,34 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 1,86 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 321,08 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 2.003,18 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 29.157,75 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV Select(acc.) | +1,92% | +2,46% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,87% | +2,40% | +9,28% | +8,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV Select(acc.) | N/A | N/A | +2,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,00% | +1,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV Select(acc.) | 30,16 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 29,27 | 13,08 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV Select(acc.) | +0,14% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,15% | +0,25% | +0,54% |
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