Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000W8AVTA0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD (IE000W8AVTA0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc USD USD 153,50
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 362,99
JB ... Dis USD USD 33,31
JB ... Acc CHF CHF 16,59
JB ... Acc EUR EUR 26,46
JB ... Acc SGD SGD 32,49
JB ... Dis CHF CHF 2,03
JB ... Dis EUR EUR 3,37
JB ... Dis USD USD 10,49
JB ... Acc CHF CHF 7,85
JB ... Acc EUR EUR 34,96
JB ... Dis CHF CHF 0,13
JB ... Dis EUR EUR 4,61
JB ... Dis USD USD 1,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 690,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD +6,40% +16,71% +34,05% +38,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,64% +17,27% +30,77% +30,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD +10,26% +6,71% +8,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,28% +5,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD 1,24 0,80 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,73 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD +8,04% +8,87% +9,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,61% +8,36% +8,88%

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