ISIN: IE000W8AVTA0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD (IE000W8AVTA0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 134,52 |
| JB ... Acc USD | USD | 255,13 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 26,11 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 10,99 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 20,70 | |||||
| JB ... Acc SGD | SGD | 19,40 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 1,65 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 2,90 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 8,14 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 5,01 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 22,78 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,08 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 0,98 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 1,00 |
EUR 509,39 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD | -4,54% | +6,18% | +15,53% | +49,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,79% | +4,25% | +11,08% | +41,05% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD | +4,93% | +8,38% | +7,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,53% | +7,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD | 0,12 | negativ | 0,59 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation K Acc USD | +10,19% | +9,60% | +9,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,86% | +9,25% | +8,73% |
