Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000OEPN5K0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD (IE000OEPN5K0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis USD USD 27,21
13 weitere Tranchen
JB ... Acc EUR EUR 21,86
JB ... Dis CHF CHF 0,09
JB ... Dis EUR EUR 3,15
JB ... Acc USD USD 281,93
JB ... Acc EUR EUR 19,18
JB ... Dis EUR EUR 1,21
JB ... Dis USD USD 0,51
JB ... Acc USD USD 133,29
JB ... Dis CHF CHF 1,83
JB ... Acc CHF CHF 4,99
JB ... Acc CHF CHF 9,94
JB ... Dis USD USD 7,95
JB ... Acc SGD SGD 19,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 532,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD +12,05% +18,62% +12,65% +36,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,44% +15,55% +9,62% +25,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD +4,05% +6,44% +7,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,07% +4,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD 2,48 negativ 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,49 negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD +6,45% +8,95% +8,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,30% +8,51% +9,59%

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